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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 372.00 | | 209 372.00 | 209 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 966.00 | 6 504.00 | 215 462.00 | 221 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 860.00 | | 61 860.00 | 61 860.00 |
BZ Autres créances | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CF Disponibilités | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 068.00 | | 71 068.00 | 71 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 034.00 | 6 504.00 | 286 530.00 | 293 034.00 |
CU Autres participations | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 235 478.00 | | | 235 478.00 |
DH Report à nouveau | -60 883.00 | | | -60 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 921.00 | | | -19 921.00 |
DL TOTAL (I) | 198 674.00 | | | 198 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
EA Autres dettes | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 856.00 | | | 87 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 530.00 | | | 286 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 856.00 | | | 87 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 379.00 | | | -22 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 632.00 | | | 82 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 553.00 | | | 102 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 921.00 | | | -19 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 652.00 | 11 470.00 | | 212 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 155.00 | 215 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 155.00 | 221 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 148.00 | 11 470.00 | | 206 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 372.00 | | | 209 372.00 |
UX Autres créances clients | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VI Groupe et associés | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 574.00 | 68 201.00 | 209 372.00 | 277 574.00 |
VW T.V.A. | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 856.00 | 87 856.00 | | 87 856.00 |