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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 345.00 | 75 566.00 | 17 779.00 | 93 345.00 |
040 Immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 863.00 | 75 566.00 | 18 297.00 | 93 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 890.00 | | 119 890.00 | 119 890.00 |
072 Créances – Autres | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
084 Disponibilités | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 337.00 | | 175 337.00 | 175 337.00 |
110 Total général Actif | 269 199.00 | 75 566.00 | 193 634.00 | 269 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 077.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 154.00 | | | 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 132.00 | 125 006.00 | | 116 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 133.00 | 125 006.00 | | 116 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 581.00 | 38 787.00 | | 28 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4 703.00 | | |
242 Autres charges externes. | 76 484.00 | 78 244.00 | | 76 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | 3 438.00 | | 2 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | | -1 564.00 | | |
252 Charges sociales | 7 657.00 | 2 557.00 | | 7 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 990.00 | 1 512.00 | | 2 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 428.00 | 127 675.00 | | 118 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 295.00 | -2 669.00 | | -2 295.00 |
294 Charges financières | | 136.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 295.00 | -2 805.00 | | -2 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 448.00 | | | 82 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 854.00 | | | 18 854.00 |