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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 165 034.00 | 165 034.00 | | 165 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 242.00 | 98 003.00 | 5 239.00 | 103 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 014.00 | 110 910.00 | 103.00 | 111 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 807.00 | 373 947.00 | 695 860.00 | 1 069 807.00 |
BT Marchandises | 148 585.00 | | 148 585.00 | 148 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 562.00 | 2 334.00 | 35 228.00 | 37 562.00 |
BZ Autres créances | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
CF Disponibilités | 220 766.00 | | 220 766.00 | 220 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 876.00 | 2 334.00 | 422 542.00 | 424 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 684.00 | 376 282.00 | 1 118 402.00 | 1 494 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 488.00 | | | 673 488.00 |
DH Report à nouveau | -305 797.00 | | | -305 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 961.00 | | | -22 961.00 |
DL TOTAL (I) | 344 730.00 | | | 344 730.00 |
DP Provisions pour risques | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 215.00 | | | 399 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 531.00 | | | 205 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 556.00 | | | 78 556.00 |
EA Autres dettes | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 064.00 | | | 748 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 402.00 | | | 1 118 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 412.00 | | | 660 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 807.00 | | | 1 069 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 289.00 | | | 379 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 794.00 | 5 154.00 | | 368 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 794.00 | 5 154.00 | | 368 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 114.00 | 3 494.00 | | 22 114.00 |
6T Sur comptes clients | 2 326.00 | 8.00 | | 2 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 326.00 | 8.00 | | 2 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 440.00 | 3 502.00 | | 24 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 531.00 | 205 531.00 | | 205 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
UX Autres créances clients | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 011.00 | 311 359.00 | 87 652.00 | 399 011.00 |
VI Groupe et associés | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 991.00 | 55 473.00 | 20 518.00 | 75 991.00 |
VW T.V.A. | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 064.00 | 660 412.00 | 87 652.00 | 748 064.00 |