| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 275 400.00 | | 275 400.00 | 275 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 151.00 | | 246 151.00 | 246 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 894.00 | 760.00 | 3 465 134.00 | 3 465 894.00 |
BZ Autres créances | 520 434.00 | | 520 434.00 | 520 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 124.00 | | 525 124.00 | 525 124.00 |
CF Disponibilités | 431 663.00 | | 431 663.00 | 431 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 221.00 | | 1 477 221.00 | 1 477 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 115.00 | 760.00 | 4 942 355.00 | 4 943 115.00 |
CU Autres participations | 2 943 583.00 | | 2 943 583.00 | 2 943 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 000.00 | 1 127 000.00 | | 1 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 610.00 | 70 100.00 | | 76 610.00 |
DH Report à nouveau | 444 569.00 | 450 893.00 | | 444 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 522.00 | 130 186.00 | | 439 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 701.00 | 1 778 179.00 | | 2 087 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 312.00 | 375 713.00 | | 566 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 862.00 | 2 126.00 | | 115 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 505.00 | | |
EA Autres dettes | 2 172 480.00 | 2 096 605.00 | | 2 172 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 654.00 | 2 498 949.00 | | 2 854 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 355.00 | 4 277 128.00 | | 4 942 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 654.00 | 2 498 949.00 | | 2 854 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 337.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 1 337.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -1 337.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 137.00 | -6 284.00 | | -5 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 488.00 | 160 451.00 | | 485 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 967.00 | 30 265.00 | | 45 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 522.00 | 130 186.00 | | 439 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 343.00 | | 521 551.00 | 2 944 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 943 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 465 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | | 521 551.00 | 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943 583.00 | | | 2 943 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566 312.00 | 566 312.00 | | 566 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 862.00 | 115 862.00 | | 115 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606 168.00 | 1 606 168.00 | | 1 606 168.00 |
VI Groupe et associés | 566 312.00 | 566 312.00 | | 566 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 434.00 | 520 434.00 | | 520 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 434.00 | 520 434.00 | | 520 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 654.00 | 2 854 654.00 | | 2 854 654.00 |