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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 653.00 | 495 856.00 | 11 797.00 | 507 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 506.00 | 586 735.00 | 99 771.00 | 686 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 705.00 | 1 082 591.00 | 128 115.00 | 1 210 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BT Marchandises | 46 269.00 | | 46 269.00 | 46 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
CF Disponibilités | 244 216.00 | | 244 216.00 | 244 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 526.00 | | 351 526.00 | 351 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 231.00 | 1 082 591.00 | 479 640.00 | 1 562 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 971.00 | 239 303.00 | | 330 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 341.00 | 91 668.00 | | -113 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DL TOTAL (I) | 230 138.00 | 341 972.00 | | 230 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 695.00 | 80 251.00 | | 137 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -6 136.00 | 1 663.00 | | -6 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 598.00 | 111 609.00 | | 114 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 342.00 | 19 198.00 | | 3 342.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 23.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 503.00 | 212 744.00 | | 249 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 640.00 | 554 716.00 | | 479 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 503.00 | 210 071.00 | | 114 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -15.00 | | -15.00 | -15.00 |
FG Production vendue services | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 399.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | -651.00 | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 914.00 | 807 579.00 | | 203 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 255.00 | 715 911.00 | | 317 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 341.00 | 91 668.00 | | -113 341.00 |