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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 501.00 | 82 501.00 | | 82 501.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 200.00 | 82 501.00 | 27 700.00 | 110 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 699.00 | | 70 699.00 | 70 699.00 |
072 Créances – Autres | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
084 Disponibilités | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 679.00 | | 135 679.00 | 135 679.00 |
110 Total général Actif | 245 879.00 | 82 501.00 | 163 379.00 | 245 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 556 143.00 | 550 728.00 | | 556 143.00 |
222 Production stockée | -5 317.00 | 9 791.00 | | -5 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 207.00 | 1 667.00 | | 7 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 033.00 | 564 186.00 | | 558 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 060.00 | 154 715.00 | | 131 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4 015.00 | | |
242 Autres charges externes. | 106 595.00 | 98 679.00 | | 106 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 239.00 | 15 299.00 | | 15 239.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 012.00 | 222 330.00 | | 217 012.00 |
252 Charges sociales | 73 995.00 | 90 496.00 | | 73 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 132.00 | | |
262 Autres charges | 10 251.00 | 1 324.00 | | 10 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 151.00 | 586 990.00 | | 554 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 882.00 | -22 804.00 | | 3 882.00 |
280 Produits financiers | | 70.00 | | |
294 Charges financières | 16.00 | 52.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274.00 | 2 653.00 | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 593.00 | -25 438.00 | | 3 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 132.00 | | | 132.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 119.00 | | | 114 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132.00 | | | 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 948.00 | | | 40 948.00 |