| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 15.00 | 680.00 | 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 802.00 | 14 673.00 | 2 129.00 | 16 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 686.00 | 19 060.00 | 111 626.00 | 130 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 004.00 | 33 748.00 | 119 256.00 | 153 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 272.00 | 7 365.00 | 163 907.00 | 171 272.00 |
BZ Autres créances | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 942.00 | 7 365.00 | 277 577.00 | 284 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 946.00 | 41 113.00 | 396 833.00 | 437 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 069.00 | | | 59 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
DL TOTAL (I) | 125 745.00 | | | 125 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 284.00 | | | 138 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
EA Autres dettes | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 088.00 | | | 271 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 833.00 | | | 396 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 057.00 | | | 183 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 612.00 | | 553 612.00 | 553 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 612.00 | | 553 612.00 | 553 612.00 |
FM Production stockée | | | 47 454.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 397.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 441.00 | | | 692 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 565.00 | | | 634 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 351.00 | 9 397.00 | | 24 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 351.00 | 9 382.00 | | 24 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 613.00 | 68 613.00 | | 68 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 284.00 | 138 284.00 | | 138 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 751.00 | 194 751.00 | | 194 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 307.00 | 194 751.00 | 4 556.00 | 199 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 088.00 | 271 088.00 | | 271 088.00 |