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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101 312.00 | 45 450.00 | 55 862.00 | 101 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 252.00 | 11 167.00 | 13 085.00 | 24 252.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 102.00 | 56 617.00 | 70 485.00 | 127 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
072 Créances – Autres | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
110 Total général Actif | 135 357.00 | 56 617.00 | 78 740.00 | 135 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -132 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -139 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 388.00 | |
172 Autres dettes | | | 163 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
230 Autres produits | 356.00 | | | 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
242 Autres charges externes. | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
252 Charges sociales | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 495.00 | | | -7 495.00 |
294 Charges financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 789.00 | | | -8 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 809.00 | | | 109 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 838.00 | | | 3 838.00 |