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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 522.00 | 33 040.00 | 15 483.00 | 48 522.00 |
AH Fonds commercial | 253 260.00 | | 253 260.00 | 253 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 196.00 | 178 189.00 | 22 006.00 | 200 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 978.00 | 211 229.00 | 290 749.00 | 501 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 552.00 | 11 557.00 | 179 995.00 | 191 552.00 |
BZ Autres créances | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CF Disponibilités | 424 907.00 | | 424 907.00 | 424 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 856.00 | 11 557.00 | 615 299.00 | 626 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 834.00 | 222 786.00 | 906 048.00 | 1 128 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 449 261.00 | 439 862.00 | | 449 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 775.00 | 9 399.00 | | 20 775.00 |
DL TOTAL (I) | 514 036.00 | 493 261.00 | | 514 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 495.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 641.00 | 144 611.00 | | 216 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 782.00 | 10 543.00 | | 14 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 370.00 | 77 297.00 | | 91 370.00 |
EA Autres dettes | 6 217.00 | 8 905.00 | | 6 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 682.00 | 44 562.00 | | 62 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 012.00 | 286 414.00 | | 392 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 048.00 | 779 675.00 | | 906 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 012.00 | 286 414.00 | | 392 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 200.00 | | 19 778.00 | 522 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 501 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 200 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 020.00 | | 17 762.00 | 284 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 179.00 | | 2 016.00 | 238 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 370.00 | 26 498.00 | 37 639.00 | 222 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 507.00 | 2 533.00 | | 30 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 863.00 | 23 965.00 | 37 639.00 | 191 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 7 557.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 7 557.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 7 557.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
UX Autres créances clients | 177 125.00 | 177 125.00 | | 177 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 216 641.00 | 216 641.00 | | 216 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 949.00 | 201 949.00 | | 201 949.00 |
VW T.V.A. | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 012.00 | 392 012.00 | | 392 012.00 |