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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 000.00 | 28 186.00 | 43 814.00 | 72 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 000.00 | 28 186.00 | 43 814.00 | 72 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
072 Créances – Autres | 78 291.00 | | 78 291.00 | 78 291.00 |
084 Disponibilités | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 022.00 | | 92 022.00 | 92 022.00 |
110 Total général Actif | 164 022.00 | 28 186.00 | 135 836.00 | 164 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 378.00 | 167 318.00 | | 198 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 1 432.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | | 2 489.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 378.00 | 169 807.00 | | 198 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 575.00 | 452.00 | | 1 575.00 |
242 Autres charges externes. | 126 095.00 | 100 273.00 | | 126 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | 3 081.00 | | 2 051.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 164.00 | 32 885.00 | | 37 164.00 |
252 Charges sociales | 1 642.00 | 1 382.00 | | 1 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 546.00 | 6 400.00 | | 13 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 073.00 | 144 473.00 | | 182 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 305.00 | 25 334.00 | | 16 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 509.00 | 21.00 | | 509.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 1 697.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 3 191.00 | | 2 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 758.00 | 20 467.00 | | 14 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |