| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 111 794.00 | 65 383.00 | 46 410.00 | 111 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 464.00 | 49 950.00 | 20 513.00 | 70 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 837.00 | 118 250.00 | 269 587.00 | 387 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 286.00 | 21 658.00 | 277 628.00 | 299 286.00 |
BZ Autres créances | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676 145.00 | | 676 145.00 | 676 145.00 |
CF Disponibilités | 92 511.00 | | 92 511.00 | 92 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 679.00 | 21 658.00 | 1 100 022.00 | 1 121 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 517.00 | 139 908.00 | 1 369 609.00 | 1 509 517.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 724.00 | 1 111 897.00 | | 1 114 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 139.00 | 2 827.00 | | 15 139.00 |
DK Provisions réglementées | 1 638.00 | 677.00 | | 1 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 500.00 | 1 159 401.00 | | 1 175 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 418.00 | 17 616.00 | | 23 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909.00 | 1 344.00 | | 2 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 249.00 | 14 944.00 | | 16 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 941.00 | 68 138.00 | | 87 941.00 |
EA Autres dettes | 63 593.00 | 96 561.00 | | 63 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 109.00 | 198 603.00 | | 194 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 609.00 | 1 358 004.00 | | 1 369 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 299.00 | 187 336.00 | | 177 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 252.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 855.00 | | 502 855.00 | 502 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 855.00 | | 502 855.00 | 502 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 22 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 261.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 242.00 | 22 973.00 | | 23 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 007.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | 6 057.00 | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | 247.00 | | 1 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 398.00 | 378.00 | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023.00 | 626.00 | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 586.00 | 5 431.00 | | -2 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 587.00 | 480 065.00 | | 551 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 448.00 | 477 238.00 | | 536 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 139.00 | 2 827.00 | | 15 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 794.00 | | 17 043.00 | 370 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 916.00 | | | 192 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 214.00 | | 17 043.00 | 165 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 005.00 | 12 245.00 | | 106 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 089.00 | 12 245.00 | | 103 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 677.00 | 1 398.00 | 437.00 | 677.00 |
6T Sur comptes clients | 39 872.00 | 3 600.00 | 21 814.00 | 39 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 872.00 | 3 600.00 | 21 814.00 | 39 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 549.00 | 4 998.00 | 22 252.00 | 40 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | 21 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 398.00 | 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 593.00 | 63 593.00 | | 63 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
UX Autres créances clients | 273 383.00 | | | 273 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 418.00 | 6 608.00 | 16 810.00 | 23 418.00 |
VI Groupe et associés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 066.00 | 353 024.00 | 12 042.00 | 365 066.00 |
VW T.V.A. | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 109.00 | 177 299.00 | 16 810.00 | 194 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 405.00 | 7 294.00 | | 6 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 836.00 | 11 331.00 | | 11 836.00 |
ST Autres comptes | 95 022.00 | 90 214.00 | | 95 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 963.00 | 50 534.00 | | 44 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 115 107.00 | 78 923.00 | | 115 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | 874.00 | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 539.00 | 8 168.00 | | 7 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 092.00 | 161 134.00 | | 95 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 928.00 | 231 002.00 | | 266 928.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |