| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 721.00 | 67 876.00 | 23 845.00 | 91 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 404 278.00 | 5 120 608.00 | 6 283 670.00 | 11 404 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396 416 780.00 | 657 697.00 | 395 759 082.00 | 396 416 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 688 712.00 | 8 098 743.00 | 403 589 969.00 | 411 688 712.00 |
BZ Autres créances | 46 110.00 | | 46 110.00 | 46 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 180 221.00 | 57 829.00 | 11 122 392.00 | 11 180 221.00 |
CF Disponibilités | 210 933.00 | | 210 933.00 | 210 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 440 731.00 | 57 829.00 | 11 382 902.00 | 11 440 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 129 444.00 | 8 156 573.00 | 414 972 871.00 | 423 129 444.00 |
CU Autres participations | 3 741 894.00 | 2 250 000.00 | 1 491 894.00 | 3 741 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 654 235.00 | 42 519 782.00 | | 42 654 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 433 929.00 | 3 327 009.00 | | 3 433 929.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 268 912.00 | 454 707.00 | | 268 912.00 |
DG Autres réserves | 12 015 745.00 | 11 964 403.00 | | 12 015 745.00 |
DH Report à nouveau | 2 347 598.00 | 5 316 110.00 | | 2 347 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 115 019.00 | 2 138 408.00 | | 3 115 019.00 |
DL TOTAL (I) | 63 835 437.00 | 65 720 418.00 | | 63 835 437.00 |
DQ Provisions pour charges | | 79 115.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 115.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 886 837.00 | 343 429 380.00 | | 340 886 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 023 256.00 | 9 099 915.00 | | 9 023 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 626.00 | 58 798.00 | | 50 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 832.00 | 376 401.00 | | 1 154 832.00 |
EA Autres dettes | 21 883.00 | 24 732.00 | | 21 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 137 434.00 | 352 989 226.00 | | 351 137 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 972 871.00 | 418 788 759.00 | | 414 972 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 137 434.00 | 352 989 226.00 | | 351 137 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 889 519.00 | 261 772 144.00 | | 264 889 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 862.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 122 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 342 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 219 958.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 679 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 406 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 836 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075 420.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 948 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 457 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 335 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 253.00 | | | 169 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 115.00 | | | 79 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 368.00 | | | 248 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 368.00 | | | 248 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 407 073.00 | 546 192.00 | | 1 407 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 668 329.00 | 16 562 035.00 | | 13 668 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 553 310.00 | 14 423 627.00 | | 10 553 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 115 019.00 | 2 138 408.00 | | 3 115 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 643.00 | 56 547.00 | | 9 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 386 049.00 | | 5 847 989.00 | 407 386 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 534 536.00 | | 411 594 428.00 | 1 534 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 534 536.00 | 10 790.00 | 411 688 712.00 | 1 534 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 790.00 | 91 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 811.00 | | 3 701.00 | 98 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 284 676.00 | | 5 844 288.00 | 407 284 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 367.00 | 11 862.00 | 10 790.00 | 69 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 804.00 | 11 862.00 | 10 790.00 | 66 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 358 722.00 | 5 778 305.00 | 8 358 722.00 | 8 358 722.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 115.00 | | 79 115.00 | 79 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 861 235.00 | 57 829.00 | 861 235.00 | 861 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 469 958.00 | 5 836 134.00 | 9 219 958.00 | 11 469 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 549 073.00 | 5 836 134.00 | 9 299 073.00 | 11 549 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 836 134.00 | 9 219 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 540.00 | 188 540.00 | | 188 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 936.00 | 137 936.00 | | 137 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 159.00 | 106 159.00 | | 106 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888 345.00 | 888 345.00 | | 888 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 404 278.00 | | 11 404 278.00 | 11 404 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 961 617.00 | 264 961 617.00 | | 264 961 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 925 219.00 | 75 925 219.00 | | 75 925 219.00 |
VI Groupe et associés | 8 834 716.00 | 8 834 716.00 | | 8 834 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 433 367.00 | | | 44 433 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 088 000.00 | | | 50 088 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 485 333.00 | 49 578.00 | 11 435 755.00 | 11 485 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 137 434.00 | 351 137 434.00 | | 351 137 434.00 |