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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 745.00 | 78 289.00 | 2 457.00 | 80 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 445.00 | 78 289.00 | 36 157.00 | 114 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 514.00 | | 79 514.00 | 79 514.00 |
072 Créances – Autres | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
084 Disponibilités | 61 964.00 | | 61 964.00 | 61 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 258.00 | | 155 258.00 | 155 258.00 |
110 Total général Actif | 269 703.00 | 78 289.00 | 191 414.00 | 269 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 288.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 808.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 477.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 47 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 152.00 | 220 045.00 | | 211 152.00 |
222 Production stockée | | -8 333.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | 6 573.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 492.00 | 6.00 | | 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 144.00 | 218 290.00 | | 217 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 419.00 | 36 267.00 | | 67 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 356.00 | 323.00 | | 356.00 |
242 Autres charges externes. | 60 635.00 | 79 839.00 | | 60 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | 2 094.00 | | 2 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 680.00 | 56 695.00 | | 52 680.00 |
252 Charges sociales | 20 696.00 | 23 649.00 | | 20 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 074.00 | 2 241.00 | | 2 074.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 4.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 035.00 | 201 112.00 | | 206 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 109.00 | 17 178.00 | | 11 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 878.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 2 352.00 | | 1 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 486.00 | 13 948.00 | | 9 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 445.00 | | | 114 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |