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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 410.00 | | 249 410.00 | 249 410.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 315.00 | 60 947.00 | 1 368.00 | 62 315.00 |
040 Immobilisations financières | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 166.00 | 62 069.00 | 266 097.00 | 328 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
060 Stock marchandises | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
072 Créances – Autres | 44 738.00 | | 44 738.00 | 44 738.00 |
084 Disponibilités | 64 916.00 | | 64 916.00 | 64 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 419.00 | | 112 419.00 | 112 419.00 |
110 Total général Actif | 440 586.00 | 62 069.00 | 378 517.00 | 440 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 732.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 591.00 | | | 75 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 455.00 | | | 197 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
230 Autres produits | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 700.00 | | | 297 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -672.00 | | | -672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31.00 | | | -31.00 |
242 Autres charges externes. | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 390.00 | | | 51 390.00 |
252 Charges sociales | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 852.00 | | | 852.00 |
262 Autres charges | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 945.00 | | | 234 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 755.00 | | | 62 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 311.00 | | | 311.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 851.00 | | | 60 851.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 166.00 | | | 328 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 152.00 | | | 7 152.00 |