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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 752.00 | 872 752.00 | | 872 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 694.00 | 924 694.00 | | 924 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 222.00 | | 139 222.00 | 139 222.00 |
BZ Autres créances | 923 986.00 | | 923 986.00 | 923 986.00 |
CF Disponibilités | 224 542.00 | | 224 542.00 | 224 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 789.00 | | 1 287 789.00 | 1 287 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 483.00 | 924 694.00 | 1 287 789.00 | 2 212 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 384 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 351.00 | 11 146.00 | | 14 351.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 620.00 | 111 733.00 | | 88 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 791.00 | 64 091.00 | | 280 791.00 |
DL TOTAL (I) | 767 761.00 | 654 970.00 | | 767 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 571.00 | 139 286.00 | | 53 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 914.00 | 21 966.00 | | 189 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 118.00 | 69 655.00 | | 31 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 425.00 | 4 303.00 | | 120 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 028.00 | 235 210.00 | | 395 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 789.00 | 1 015 180.00 | | 1 287 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 875.00 | | | 189 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 602 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 602 549.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 041.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 821.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 400.00 | 3 905.00 | | 385 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 447.00 | | | 310 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 953.00 | 3 905.00 | | 74 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 196.00 | 24 591.00 | | 109 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 706.00 | 415 827.00 | | 995 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 915.00 | 351 736.00 | | 714 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 791.00 | 64 091.00 | | 280 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 153.00 | | | 1 529 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 459.00 | 924 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604 459.00 | 889 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 153.00 | | | 1 494 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 885.00 | 52 821.00 | 294 012.00 | 1 165 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 885.00 | 52 821.00 | 294 012.00 | 1 130 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 425.00 | 120 425.00 | | 120 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 161.00 | 104 161.00 | | 104 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
VI Groupe et associés | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 028.00 | 395 028.00 | | 395 028.00 |