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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 363.00 | 336.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 371 987.00 | | 371 987.00 | 371 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 542.00 | 161 965.00 | 46 577.00 | 208 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 052.00 | 187 802.00 | 47 250.00 | 235 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 412.00 | 350 131.00 | 466 281.00 | 816 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BT Marchandises | 60 465.00 | | 60 465.00 | 60 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 323.00 | | 152 323.00 | 152 323.00 |
BZ Autres créances | 58 178.00 | | 58 178.00 | 58 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CF Disponibilités | 437 392.00 | | 437 392.00 | 437 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 736.00 | | 733 736.00 | 733 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 148.00 | 350 131.00 | 1 200 017.00 | 1 550 148.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 668.00 | | | 132 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 541 910.00 | | | 541 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 367.00 | | | 140 367.00 |
DL TOTAL (I) | 869 945.00 | | | 869 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 564.00 | | | 55 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 648.00 | | | 234 648.00 |
EA Autres dettes | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 071.00 | | | 330 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 017.00 | | | 1 200 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 209.00 | | | 321 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 403.00 | | 23 010.00 | 793 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 987.00 | | 700.00 | 371 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 286.00 | | 22 310.00 | 421 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 253.00 | 32 878.00 | | 317 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 253.00 | 32 515.00 | | 317 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 564.00 | 55 564.00 | | 55 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 648.00 | 234 648.00 | | 234 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 152 324.00 | 152 324.00 | | 152 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 405.00 | 14 543.00 | 8 862.00 | 23 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 116.00 | 213 086.00 | 30.00 | 213 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 072.00 | 321 210.00 | 8 862.00 | 330 072.00 |