| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 141.00 | 3 669.00 | 3 472.00 | 7 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 194.00 | 2 434.00 | 760.00 | 3 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 715.00 | 6 103.00 | 62 612.00 | 68 715.00 |
BZ Autres créances | 130 299.00 | | 130 299.00 | 130 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 189.00 | | 50 189.00 | 50 189.00 |
CF Disponibilités | 42 589.00 | | 42 589.00 | 42 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 727.00 | | 223 727.00 | 223 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 442.00 | 6 103.00 | 286 339.00 | 292 442.00 |
CU Autres participations | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
DH Report à nouveau | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 866.00 | | | -11 866.00 |
DL TOTAL (I) | 225 999.00 | | | 225 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
EA Autres dettes | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 339.00 | | | 286 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 577.00 | 525.00 | | 5 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 577.00 | 525.00 | | 5 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 163.00 | 124 163.00 | | 124 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 949.00 | 130 949.00 | 30 000.00 | 160 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |