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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302.00 | 659.00 | 643.00 | 1 302.00 |
AH Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AP Constructions | 13 128.00 | 7 189.00 | 5 939.00 | 13 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 012.00 | 38 925.00 | 11 086.00 | 50 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 141.00 | 46 115.00 | 270 026.00 | 316 141.00 |
BP En cours de production de services | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 822.00 | 22 905.00 | 182 917.00 | 205 822.00 |
BZ Autres créances | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
CF Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 125.00 | 22 905.00 | 220 220.00 | 243 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 266.00 | 69 020.00 | 490 246.00 | 559 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
DG Autres réserves | 79 676.00 | | | 79 676.00 |
DH Report à nouveau | 65 648.00 | | | 65 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
DL TOTAL (I) | 301 121.00 | | | 301 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | | | 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 343.00 | | | 111 343.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 125.00 | | | 189 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 246.00 | | | 490 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 383.00 | | | 186 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 571.00 | | 620 571.00 | 620 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 571.00 | | 620 571.00 | 620 571.00 |
FM Production stockée | | | 43 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 658.00 | |
GE Autres charges | | | 12 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 390.00 | | | 76 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 854.00 | | | -2 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 077.00 | | | 644 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 920.00 | | | 615 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 298.00 | | | 312 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 836.00 | 6 279.00 | | 39 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 659.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 836.00 | 6 279.00 | | 39 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 837.00 | 238 315.00 | 4 522.00 | 242 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 383.00 | 186 383.00 | | 186 383.00 |