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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 877.00 | | 64 877.00 | 64 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 377.00 | | 492 377.00 | 492 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CF Disponibilités | 109 859.00 | | 109 859.00 | 109 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 478.00 | | 116 478.00 | 116 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 855.00 | | 608 855.00 | 608 855.00 |
CU Autres participations | 427 500.00 | | 427 500.00 | 427 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 518 889.00 | 458 349.00 | | 518 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 905.00 | 60 540.00 | | 11 905.00 |
DL TOTAL (I) | 535 374.00 | 523 469.00 | | 535 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 397.00 | 41 997.00 | | 36 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 1 836.00 | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 888.00 | 6 724.00 | | 6 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 481.00 | 126 288.00 | | 73 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 855.00 | 649 757.00 | | 608 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 481.00 | 126 288.00 | | 73 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 792.00 | | 120 792.00 | 120 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 792.00 | | 120 792.00 | 120 792.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 133.00 | | 2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 194.00 | 173 432.00 | | 122 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 289.00 | 112 892.00 | | 110 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 905.00 | 60 540.00 | | 11 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 979.00 | | 4 521.00 | 545 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 122.00 | 492 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 122.00 | 492 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 979.00 | | 4 521.00 | 545 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 877.00 | 64 877.00 | | 64 877.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 684.00 | | | 46 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 496.00 | 71 496.00 | | 71 496.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 481.00 | 73 481.00 | | 73 481.00 |