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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 127.00 | 768.00 | 6 359.00 | 7 127.00 |
040 Immobilisations financières | 768 519.00 | | 768 519.00 | 768 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 775 645.00 | 768.00 | 774 877.00 | 775 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
072 Créances – Autres | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
084 Disponibilités | 193 706.00 | | 193 706.00 | 193 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 390.00 | | 279 390.00 | 279 390.00 |
110 Total général Actif | 1 055 035.00 | 768.00 | 1 054 267.00 | 1 055 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 333 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 486.00 | |
132 Autres réserves | | | 422 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 806 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 054 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -21 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 125.00 | | | 133 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 125.00 | | | 133 125.00 |
242 Autres charges externes. | 6 836.00 | 2 436.00 | | 6 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 070.00 | | | 130 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 768.00 | | | 768.00 |
262 Autres charges | 1 150.00 | 379.00 | | 1 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 824.00 | 2 815.00 | | 138 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 698.00 | -2 815.00 | | -5 698.00 |
280 Produits financiers | 45 059.00 | 58 107.00 | | 45 059.00 |
294 Charges financières | 3 219.00 | 4 089.00 | | 3 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 142.00 | 51 202.00 | | 36 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -28 136.00 | | | -28 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 797 062.00 | | | 797 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -21 009.00 | | | -21 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 208.00 | | | 208.00 |