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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 067.00 | 1 787.00 | 1 280.00 | 3 067.00 |
AH Fonds commercial | 641 200.00 | | 641 200.00 | 641 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 873.00 | 378 986.00 | 710 886.00 | 1 089 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 182.00 | 380 774.00 | 1 368 409.00 | 1 749 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BZ Autres créances | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CF Disponibilités | 97 974.00 | | 97 974.00 | 97 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 636.00 | | 130 636.00 | 130 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 818.00 | 380 774.00 | 1 499 045.00 | 1 879 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 713 859.00 | -1 220 530.00 | | -1 713 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 388.00 | -493 329.00 | | -372 388.00 |
DL TOTAL (I) | -1 897 047.00 | -1 524 660.00 | | -1 897 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 252 700.00 | 2 941 655.00 | | 3 252 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 649.00 | 110 318.00 | | 102 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 681.00 | 41 604.00 | | 39 681.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 5 095.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 396 092.00 | 3 098 672.00 | | 3 396 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 045.00 | 1 574 012.00 | | 1 499 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 252 700.00 | | | 3 252 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 092.00 | | 313 092.00 | 313 092.00 |
FG Production vendue services | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 132.00 | | 314 132.00 | 314 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 232.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 404.00 | 207 681.00 | | 325 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 791.00 | 701 011.00 | | 697 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 388.00 | -493 329.00 | | -372 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 999.00 | | 33 184.00 | 1 715 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 267.00 | | | 644 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 989.00 | | 32 884.00 | 1 056 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 742.00 | | 300.00 | 14 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 542.00 | 114 232.00 | | 266 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 875.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 630.00 | 113 357.00 | | 265 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 649.00 | 102 649.00 | | 102 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
UX Autres créances clients | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VI Groupe et associés | 3 252 700.00 | 3 252 700.00 | | 3 252 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 705.00 | 32 663.00 | 15 042.00 | 47 705.00 |
VW T.V.A. | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 092.00 | 3 396 092.00 | | 3 396 092.00 |