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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 343.00 | 147 778.00 | 8 565.00 | 156 343.00 |
040 Immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 745.00 | 147 778.00 | 9 967.00 | 157 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 532.00 | | 65 532.00 | 65 532.00 |
072 Créances – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
084 Disponibilités | 106 451.00 | | 106 451.00 | 106 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 656.00 | | 176 656.00 | 176 656.00 |
110 Total général Actif | 334 401.00 | 147 778.00 | 186 623.00 | 334 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 520.00 | 154 523.00 | | 216 520.00 |
230 Autres produits | 8 892.00 | 8 767.00 | | 8 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 412.00 | 163 290.00 | | 225 412.00 |
242 Autres charges externes. | 62 002.00 | 57 843.00 | | 62 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 394.00 | | | -1 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 331.00 | 5 725.00 | | 5 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 702.00 | 79 566.00 | | 92 702.00 |
252 Charges sociales | 20 531.00 | 21 701.00 | | 20 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 259.00 | 22 006.00 | | 18 259.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 832.00 | 186 842.00 | | 198 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 580.00 | -23 552.00 | | 26 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | 25.00 | | 95.00 |
294 Charges financières | 327.00 | 448.00 | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 416.00 | -23 975.00 | | 26 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 137.00 | | | 157 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 608.00 | | | 608.00 |