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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 117.00 | 84 565.00 | 57 551.00 | 142 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 644.00 | 174 099.00 | 96 545.00 | 270 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538 027.00 | | 538 027.00 | 538 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 887.00 | 258 665.00 | 692 223.00 | 950 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 021 265.00 | 116 790.00 | 4 904 475.00 | 5 021 265.00 |
BZ Autres créances | 217 057.00 | | 217 057.00 | 217 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 400.00 | | 820 400.00 | 820 400.00 |
CF Disponibilités | 671 209.00 | | 671 209.00 | 671 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 750 037.00 | 116 790.00 | 6 633 247.00 | 6 750 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 700 924.00 | 375 455.00 | 7 325 469.00 | 7 700 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 503.00 | | | 118 503.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 814 955.00 | 1 490 678.00 | | 1 814 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 892.00 | 324 276.00 | | 336 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 847.00 | 1 924 955.00 | | 2 261 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 248.00 | 43 614.00 | | 38 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 827.00 | 2 369 090.00 | | 1 870 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 266.00 | 558 293.00 | | 573 266.00 |
EA Autres dettes | 2 581 281.00 | 1 407 023.00 | | 2 581 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 063 622.00 | 4 378 020.00 | | 5 063 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 325 469.00 | 6 302 975.00 | | 7 325 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 062 244.00 | 4 360 223.00 | | 5 062 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 505.00 | 14 284 520.00 | 15 837 025.00 | 1 552 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 505.00 | 14 284 520.00 | 15 837 025.00 | 1 552 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 992 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 613 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 183 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 469 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 686.00 | 64 961.00 | | 155 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 823.00 | 37 320.00 | | 27 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 823.00 | 61 903.00 | | 27 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 808.00 | 387.00 | | 54 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 808.00 | 387.00 | | 54 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 985.00 | 61 516.00 | | -26 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 773.00 | 107 254.00 | | 139 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 035 637.00 | 13 436 151.00 | | 16 035 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 698 745.00 | 13 111 874.00 | | 15 698 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 892.00 | 324 276.00 | | 336 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 290.00 | 16 218.00 | | 13 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 077.00 | | 59 811.00 | 891 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 537 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 950 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 560.00 | | 53 201.00 | 359 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 517.00 | | 6 610.00 | 531 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 350.00 | 71 315.00 | | 187 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 350.00 | 71 315.00 | | 187 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 790.00 | | | 116 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 790.00 | | | 116 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 790.00 | | | 116 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 827.00 | 1 870 827.00 | | 1 870 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 054.00 | 307 054.00 | | 307 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 916.00 | 156 916.00 | | 156 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581 281.00 | 2 581 281.00 | | 2 581 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538 027.00 | | 538 027.00 | 538 027.00 |
UX Autres créances clients | 4 902 763.00 | 4 902 763.00 | | 4 902 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 503.00 | | 118 503.00 | 118 503.00 |
VB T. V. A. | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 797.00 | 16 420.00 | 1 377.00 | 17 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
VP Divers | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 732.00 | 118 732.00 | | 118 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 794 231.00 | 5 137 701.00 | 656 530.00 | 5 794 231.00 |
VW T.V.A. | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 063 622.00 | 5 062 244.00 | 1 377.00 | 5 063 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |