| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 575 602.00 | | 90 575 602.00 | 90 575 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 575 602.00 | | 90 575 602.00 | 90 575 602.00 |
CF Disponibilités | 3 505 445.00 | | 3 505 445.00 | 3 505 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 445.00 | | 3 505 445.00 | 3 505 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 081 047.00 | | 94 081 047.00 | 94 081 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 005 000.00 | 91 005 000.00 | | 91 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 272.00 | 145 978.00 | | 202 272.00 |
DH Report à nouveau | 9 388.00 | 31 865.00 | | 9 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 438.00 | 1 125 876.00 | | 1 126 438.00 |
DK Provisions réglementées | 1 736 369.00 | 1 736 369.00 | | 1 736 369.00 |
DL TOTAL (I) | 94 079 469.00 | 94 045 090.00 | | 94 079 469.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 1 560.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578.00 | 1 560.00 | | 1 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 081 047.00 | 94 046 650.00 | | 94 081 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 128 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 438.00 | 1 125 876.00 | | 1 126 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 575 602.00 | | | 90 575 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 575 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 575 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 575 602.00 | | | 90 575 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |