| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 319.00 | 50 439.00 | 1 880.00 | 52 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 988.00 | | 91 988.00 | 91 988.00 |
BZ Autres créances | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 96 709.00 | | 96 709.00 | 96 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 988.00 | | 228 988.00 | 228 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 306.00 | 50 439.00 | 230 868.00 | 281 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | | 3 916.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 058.00 | 10 928.00 | | 8 058.00 |
DL TOTAL (I) | 30 058.00 | 36 844.00 | | 30 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 530.00 | 25 928.00 | | 3 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 929.00 | 108 065.00 | | 121 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 978.00 | 54 492.00 | | 74 978.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 809.00 | 189 063.00 | | 200 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 868.00 | 225 906.00 | | 230 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 279.00 | 182 713.00 | | 197 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 457.00 | | 745 457.00 | 745 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 457.00 | | 745 457.00 | 745 457.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 691.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 3 160.00 | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | 3 160.00 | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | 2 532.00 | | 1 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 091.00 | 2 532.00 | | 17 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 891.00 | 628.00 | | -6 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 1 591.00 | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 660.00 | 583 634.00 | | 755 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 601.00 | 572 706.00 | | 747 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 058.00 | 10 928.00 | | 8 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 319.00 | | | 85 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 52 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 50 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 439.00 | | | 81 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 279.00 | 3 691.00 | 15 531.00 | 62 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 279.00 | 3 691.00 | 15 531.00 | 62 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 929.00 | 121 929.00 | | 121 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 91 988.00 | | | 91 988.00 |
VB T. V. A. | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 903.00 | 133 903.00 | | 133 903.00 |
VW T.V.A. | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 809.00 | 197 279.00 | | 200 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 417.00 | | 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 899.00 | 7 122.00 | | 6 899.00 |
ST Autres comptes | 41 571.00 | 54 560.00 | | 41 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 190.00 | 11 265.00 | | 12 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 393 226.00 | 226 167.00 | | 393 226.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 227.00 | | | 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 692.00 | 3 459.00 | | 2 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 358.00 | 3 876.00 | | 3 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 714.00 | 61 124.00 | | 76 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 036.00 | 67 491.00 | | 117 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 114.00 | 299 113.00 | | 454 114.00 |