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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 223.00 | |
AP Constructions | | | 201 147.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 213.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 819.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 285.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 238 455.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 300.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 18 650.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 088.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 81 325.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 370.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 436 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 633 736.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 872 191.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 769.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 548.00 | 5 000.00 | | 7 548.00 |
DH Report à nouveau | 11 060.00 | 242 654.00 | | 11 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 560.00 | 50 954.00 | | 123 560.00 |
DL TOTAL (I) | 242 168.00 | 398 608.00 | | 242 168.00 |
DP Provisions pour risques | 60 917.00 | 19 760.00 | | 60 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 417.00 | 32 260.00 | | 73 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 023.00 | 394 205.00 | | 356 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 3 654.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 819.00 | 126 920.00 | | 35 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 993.00 | 74 899.00 | | 79 993.00 |
EA Autres dettes | 84 216.00 | 45 677.00 | | 84 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 606.00 | 645 355.00 | | 556 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 191.00 | 1 076 222.00 | | 872 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 161 346.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 191 106.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 135.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397.00 | | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 3 135.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | 1 985.00 | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 585.00 | 23 184.00 | | 38 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 380.00 | 899 959.00 | | 1 195 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 820.00 | 849 005.00 | | 1 071 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 560.00 | 50 954.00 | | 123 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 575.00 | | 11.00 | 485 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190.00 | | | 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 872.00 | | | 480 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | 11.00 | 1 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 897.00 | 44 233.00 | | 202 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190.00 | | | 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 237.00 | 44 233.00 | | 199 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 215.00 | 84 215.00 | | 84 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 80 656.00 | 80 656.00 | | 80 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
VB T. V. A. | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VC Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 805.00 | 56 708.00 | 216 406.00 | 355 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 660.00 | 141 375.00 | 285.00 | 141 660.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 606.00 | 257 509.00 | 216 406.00 | 556 606.00 |