| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 652.00 | 105 634.00 | 132 018.00 | 237 652.00 |
AN Terrains | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
AP Constructions | 3 573 701.00 | 1 535 119.00 | 2 038 582.00 | 3 573 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 522 123.00 | 5 255 036.00 | 7 267 087.00 | 12 522 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 397 881.00 | 6 900 104.00 | 9 497 777.00 | 16 397 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 044.00 | | 401 044.00 | 401 044.00 |
BZ Autres créances | 47 222.00 | | 47 222.00 | 47 222.00 |
CF Disponibilités | 944 000.00 | | 944 000.00 | 944 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 170.00 | | 1 408 170.00 | 1 408 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 806 051.00 | 6 900 104.00 | 10 905 947.00 | 17 806 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 003.00 | 1 009 003.00 | | 1 009 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
DH Report à nouveau | -1 107 821.00 | -1 741 634.00 | | -1 107 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 981.00 | 633 813.00 | | 816 981.00 |
DK Provisions réglementées | 2 635 624.00 | 2 627 145.00 | | 2 635 624.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 771.00 | 2 530 312.00 | | 3 355 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 889 138.00 | 889 138.00 | | 889 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 889 138.00 | 889 138.00 | | 889 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 523 045.00 | 5 333 166.00 | | 4 523 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982 341.00 | 2 224 224.00 | | 1 982 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 494.00 | 287 361.00 | | 152 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 705.00 | 8 179.00 | | 2 705.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 661 038.00 | 7 852 930.00 | | 6 661 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 905 947.00 | 11 272 380.00 | | 10 905 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 853 310.00 | 3 329 885.00 | | 2 853 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 800 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 800 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 650 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 585.00 | 66 622.00 | | 36 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 585.00 | 66 622.00 | | 36 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 063.00 | 133 419.00 | | 45 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 063.00 | 133 419.00 | | 45 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 479.00 | -66 797.00 | | -8 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 331.00 | 2 212 803.00 | | 2 266 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 349.00 | 1 578 990.00 | | 1 449 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 981.00 | 633 813.00 | | 816 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 397 881.00 | | 4 750.00 | 16 397 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 16 397 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 16 160 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 652.00 | | | 237 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 160 229.00 | | 4 750.00 | 16 160 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 212 532.00 | 687 572.00 | | 6 212 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 106.00 | 10 526.00 | | 95 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 117 426.00 | 677 044.00 | | 6 117 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 627 145.00 | 8 479.00 | | 2 627 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 627 145.00 | 8 479.00 | | 2 627 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 479.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 494.00 | 152 494.00 | | 152 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982 670.00 | 1 982 670.00 | | 1 982 670.00 |
UX Autres créances clients | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401 044.00 | 401 044.00 | | 401 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 523 045.00 | 715 316.00 | 2 911 578.00 | 4 523 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 121.00 | | | 810 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 271.00 | 459 271.00 | | 459 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 661 038.00 | 2 853 310.00 | 2 911 578.00 | 6 661 038.00 |