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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 002 562.00 | 24 847 136.00 | 6 155 426.00 | 31 002 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 407 604.00 | | 3 407 604.00 | 3 407 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 410 167.00 | 24 847 136.00 | 9 563 031.00 | 34 410 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
BZ Autres créances | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CF Disponibilités | 320 065.00 | | 320 065.00 | 320 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 295.00 | | 350 295.00 | 350 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 761 712.00 | 24 847 136.00 | 9 914 576.00 | 34 761 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
DH Report à nouveau | -6 523 113.00 | -8 171 494.00 | | -6 523 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 531.00 | 1 648 381.00 | | 1 747 531.00 |
DK Provisions réglementées | 5 948 939.00 | 7 946 236.00 | | 5 948 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 320.00 | 1 428 085.00 | | 1 178 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 929 171.00 | 10 358 606.00 | | 7 929 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 189.00 | 21 106.00 | | 21 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 204.00 | 123 192.00 | | 127 204.00 |
EA Autres dettes | 658 692.00 | 670 798.00 | | 658 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 736 256.00 | 11 173 702.00 | | 8 736 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 914 576.00 | 12 601 787.00 | | 9 914 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 468 924.00 | | 2 468 924.00 | 2 468 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 924.00 | | 2 468 924.00 | 2 468 924.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066 623.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 997 297.00 | 1 997 504.00 | | 1 997 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 997 297.00 | 1 997 504.00 | | 1 997 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 997 297.00 | 1 997 504.00 | | 1 997 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 692.00 | 670 799.00 | | 658 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 812.00 | 4 546 322.00 | | 4 592 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 280.00 | 2 897 942.00 | | 2 845 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747 531.00 | 1 648 381.00 | | 1 747 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 158 923.00 | | | 35 158 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 748 756.00 | 3 407 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748 756.00 | 34 410 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 002 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 002 562.00 | | | 31 002 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 156 361.00 | | | 4 156 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 780 513.00 | 2 066 623.00 | | 22 780 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 780 513.00 | 2 066 623.00 | | 22 780 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 946 236.00 | | 1 997 297.00 | 7 946 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 946 236.00 | | 1 997 297.00 | 7 946 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 407 604.00 | 850 588.00 | 2 557 016.00 | 3 407 604.00 |
UX Autres créances clients | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 929 171.00 | 2 541 042.00 | 5 388 129.00 | 7 929 171.00 |
VI Groupe et associés | 658 692.00 | 658 692.00 | | 658 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 429 364.00 | | | 2 429 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 835.00 | 880 815.00 | 2 557 016.00 | 3 437 835.00 |
VW T.V.A. | 126 532.00 | 126 532.00 | | 126 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 736 256.00 | 3 348 127.00 | 5 388 129.00 | 8 736 256.00 |