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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 531 000.00 | | 108 531 000.00 | 108 531 000.00 |
AP Constructions | 467 078 214.00 | 176 740 823.00 | 290 337 391.00 | 467 078 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 875.00 | 837 348.00 | 136 527.00 | 973 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 329.00 | 386 891.00 | 315 438.00 | 702 329.00 |
BF Prêts | 60 042 608.00 | | 60 042 608.00 | 60 042 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 333 027.00 | 177 965 062.00 | 459 367 965.00 | 637 333 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 967.00 | | 114 967.00 | 114 967.00 |
BZ Autres créances | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CF Disponibilités | 21 219 482.00 | | 21 219 482.00 | 21 219 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 341 725.00 | | 21 341 725.00 | 21 341 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 674 751.00 | 177 965 062.00 | 480 709 690.00 | 658 674 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000 000.00 | 500 000 000.00 | | 500 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
DH Report à nouveau | -22 153 137.00 | -23 736 226.00 | | -22 153 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 107.00 | 1 583 088.00 | | 1 785 107.00 |
DL TOTAL (I) | 479 639 873.00 | 477 854 766.00 | | 479 639 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 829.00 | 88 295.00 | | 41 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 083.00 | 36 382.00 | | 30 083.00 |
EA Autres dettes | 952 943.00 | 948 955.00 | | 952 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 817.00 | 1 118 593.00 | | 1 069 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 709 690.00 | 478 973 360.00 | | 480 709 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 586 556.00 | | 25 586 556.00 | 25 586 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 586 556.00 | | 25 586 556.00 | 25 586 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 755.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 590 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 714 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 894 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 695 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 738 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 952 943.00 | 948 955.00 | | 952 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 632 921.00 | 25 518 296.00 | | 25 632 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 847 814.00 | 23 935 208.00 | | 23 847 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785 107.00 | 1 583 088.00 | | 1 785 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 290 418.00 | | 60 042 608.00 | 577 290 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 047 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 333 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 285 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 285 418.00 | | | 577 285 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 60 042 608.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 250 669.00 | 20 714 393.00 | | 157 250 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 250 669.00 | 20 714 393.00 | | 157 250 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
UP Prêts | 60 042 608.00 | 6 042 608.00 | 54 000 000.00 | 60 042 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 967.00 | 114 967.00 | | 114 967.00 |
VB T. V. A. | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VI Groupe et associés | 952 943.00 | 952 943.00 | | 952 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 169 851.00 | 6 164 851.00 | 54 005 000.00 | 60 169 851.00 |
VW T.V.A. | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 817.00 | 1 069 817.00 | | 1 069 817.00 |