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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 739 667.00 | 17 092 657.00 | 4 647 010.00 | 21 739 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 127 831.00 | | 1 127 831.00 | 1 127 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 086 442.00 | 3 069 493.00 | 1 016 949.00 | 4 086 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BF Prêts | 40 442.00 | | 40 442.00 | 40 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 869.00 | | 223 869.00 | 223 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 228 353.00 | 20 162 150.00 | 7 066 203.00 | 27 228 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 564.00 | | 1 675 564.00 | 1 675 564.00 |
BZ Autres créances | 488 636.00 | | 488 636.00 | 488 636.00 |
CF Disponibilités | 69 420.00 | | 69 420.00 | 69 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727 727.00 | | 727 727.00 | 727 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 885.00 | | 2 961 885.00 | 2 961 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 190 238.00 | 20 162 150.00 | 10 028 088.00 | 30 190 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 508 912.00 | 609 587.00 | | -3 508 912.00 |
DL TOTAL (I) | -3 498 912.00 | 619 587.00 | | -3 498 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 967.00 | 1 090.00 | | 156 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 107 048.00 | 10 132 988.00 | | 10 107 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 182.00 | 3 904 278.00 | | 1 706 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502 916.00 | 787 771.00 | | 1 502 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
EA Autres dettes | | 84 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 527 000.00 | 14 910 327.00 | | 13 527 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 028 088.00 | 15 529 914.00 | | 10 028 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 107 048.00 | | | 10 107 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 814 883.00 | 1 126 913.00 | 10 941 797.00 | 9 814 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 814 883.00 | 1 126 913.00 | 10 941 797.00 | 9 814 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 544 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 449 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 409 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105 848.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 621 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 922 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 578 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 087 748.00 | | | 5 087 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 087 751.00 | | | 5 087 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 087 751.00 | | | -5 087 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 547 724.00 | 11 568 611.00 | | 11 547 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 056 636.00 | 10 959 025.00 | | 15 056 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 508 912.00 | 609 587.00 | | -3 508 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 258 081.00 | | 2 341 020.00 | 30 258 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 370 748.00 | 27 228 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 370 748.00 | 22 867 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 096 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 172 106.00 | | 2 066 140.00 | 26 172 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 842 084.00 | | 254 460.00 | 3 842 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 891.00 | | 20 420.00 | 243 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 086 623.00 | 2 075 527.00 | | 18 086 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 375 384.00 | 1 717 273.00 | | 15 375 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 711 239.00 | 358 254.00 | | 2 711 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 182.00 | 1 706 182.00 | | 1 706 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 464.00 | 355 464.00 | | 355 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 552.00 | 455 552.00 | | 455 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
UP Prêts | 40 442.00 | | 40 442.00 | 40 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 869.00 | | 223 869.00 | 223 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 564.00 | 1 675 564.00 | | 1 675 564.00 |
VB T. V. A. | 307 516.00 | 307 516.00 | | 307 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 967.00 | 156 967.00 | | 156 967.00 |
VI Groupe et associés | 10 107 048.00 | 10 107 048.00 | | 10 107 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VP Divers | 152 678.00 | 152 678.00 | | 152 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 727.00 | 727 727.00 | | 727 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 239.00 | 2 891 928.00 | 264 311.00 | 3 156 239.00 |
VW T.V.A. | 657 904.00 | 657 904.00 | | 657 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 526 999.00 | 13 526 999.00 | | 13 526 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |