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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 20.00 | 644.00 | 665.00 |
AP Constructions | 5 751.00 | 4 946.00 | 805.00 | 5 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 344.00 | 276 587.00 | 79 758.00 | 356 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 050.00 | 20 932.00 | 18 119.00 | 39 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 811.00 | 302 485.00 | 99 326.00 | 401 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 447.00 | 17 510.00 | 92 937.00 | 110 447.00 |
BZ Autres créances | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 594.00 | 6 934.00 | 119 660.00 | 126 594.00 |
CF Disponibilités | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 262.00 | 24 444.00 | 289 818.00 | 314 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 073.00 | 326 929.00 | 389 144.00 | 716 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 468.00 | 93 968.00 | | 55 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 506.00 | 61 500.00 | | 63 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DL TOTAL (I) | 232 224.00 | 166 468.00 | | 232 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 389.00 | 30 234.00 | | 61 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 681.00 | 15 631.00 | | 33 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 799.00 | 16 121.00 | | 20 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 052.00 | 39 353.00 | | 41 052.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 921.00 | 101 415.00 | | 156 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 144.00 | 267 883.00 | | 389 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 405 306.00 | | 405 306.00 | 405 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 306.00 | | 405 306.00 | 405 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 444.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 5 293.00 | | 3 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 800.00 | 410 685.00 | | 459 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 295.00 | 349 185.00 | | 396 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 506.00 | 61 500.00 | | 63 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 057.00 | | 84 254.00 | 318 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 401 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 401 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 057.00 | | 83 589.00 | 318 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 693.00 | 41 291.00 | 500.00 | 261 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 693.00 | 41 271.00 | 500.00 | 261 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
UX Autres créances clients | 89 437.00 | | | 89 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 389.00 | 21 416.00 | 39 973.00 | 61 389.00 |
VI Groupe et associés | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 359.00 | 116 359.00 | | 116 359.00 |
VW T.V.A. | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 921.00 | 116 948.00 | 39 973.00 | 156 921.00 |