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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 204.00 | 118 658.00 | 52 546.00 | 171 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 103.00 | 149 654.00 | 64 450.00 | 214 103.00 |
BP En cours de production de services | 128 385.00 | | 128 385.00 | 128 385.00 |
BT Marchandises | 116 621.00 | | 116 621.00 | 116 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 205.00 | 105 040.00 | 392 165.00 | 497 205.00 |
BZ Autres créances | 83 412.00 | | 83 412.00 | 83 412.00 |
CF Disponibilités | 490 225.00 | | 490 225.00 | 490 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 756.00 | 105 040.00 | 1 223 716.00 | 1 328 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 859.00 | 254 694.00 | 1 288 165.00 | 1 542 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 263 748.00 | 263 731.00 | | 263 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 552.00 | 7 217.00 | | 88 552.00 |
DL TOTAL (I) | 407 300.00 | 325 948.00 | | 407 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 208.00 | 196 174.00 | | 124 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 741.00 | 398.00 | | 27 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 180.00 | 329 084.00 | | 239 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 256.00 | 473 349.00 | | 397 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 146.00 | 76 145.00 | | 85 146.00 |
EA Autres dettes | 7 335.00 | 9 154.00 | | 7 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 866.00 | 1 084 303.00 | | 880 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 165.00 | 1 410 251.00 | | 1 288 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 894.00 | 860 556.00 | | 589 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 346.00 | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 446 450.00 | | 2 446 450.00 | 2 446 450.00 |
FG Production vendue services | 142 403.00 | | 142 403.00 | 142 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 853.00 | | 2 588 853.00 | 2 588 853.00 |
FM Production stockée | | | -33 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 192.00 | |
GE Autres charges | | | 13 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 827.00 | 9 304.00 | | 7 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 446.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 866.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -1 866.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 421.00 | 398.00 | | 25 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 098.00 | 1 492 466.00 | | 2 582 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 546.00 | 1 485 249.00 | | 2 493 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 552.00 | 7 217.00 | | 88 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 856.00 | 16 704.00 | 907.00 | 133 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 856.00 | 16 704.00 | 907.00 | 131 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 438.00 | 79 191.00 | 3 590.00 | 29 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 438.00 | 79 191.00 | 3 590.00 | 29 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 438.00 | 79 191.00 | 3 590.00 | 29 438.00 |