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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 820.00 | 4 708.00 | 13 112.00 | 17 820.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 552.00 | 69 762.00 | 14 791.00 | 84 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 274.00 | 128 421.00 | 152 854.00 | 281 274.00 |
BT Marchandises | 423 947.00 | | 423 947.00 | 423 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 878.00 | | 87 878.00 | 87 878.00 |
BZ Autres créances | 45 385.00 | | 45 385.00 | 45 385.00 |
CF Disponibilités | 73 277.00 | | 73 277.00 | 73 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 486.00 | | 631 486.00 | 631 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 761.00 | 128 421.00 | 784 340.00 | 912 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 151 973.00 | 174 929.00 | | 151 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 339.00 | -22 956.00 | | 42 339.00 |
DL TOTAL (I) | 260 312.00 | 217 973.00 | | 260 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 671.00 | 230 000.00 | | 199 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 622.00 | 34 357.00 | | 38 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 775.00 | 33 622.00 | | 13 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 080.00 | 159 669.00 | | 194 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 070.00 | 64 617.00 | | 61 070.00 |
EA Autres dettes | 16 809.00 | 32 529.00 | | 16 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 028.00 | 554 793.00 | | 524 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 340.00 | 772 766.00 | | 784 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 709.00 | 5 873.00 | 34 161.00 | 156 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 622.00 | 1 464.00 | 6 378.00 | 9 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 087.00 | 4 409.00 | 27 783.00 | 147 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 080.00 | 194 080.00 | | 194 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 671.00 | 45 688.00 | 153 983.00 | 199 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 263.00 | 134 263.00 | | 134 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 254.00 | 134 263.00 | 2 991.00 | 137 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 253.00 | 356 270.00 | 153 983.00 | 510 253.00 |