| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 490.00 | 5 442.00 | 30 048.00 | 35 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 490.00 | 5 442.00 | 30 048.00 | 35 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BZ Autres créances | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 761.00 | 14 859.00 | 788 902.00 | 803 761.00 |
CF Disponibilités | 8 310 496.00 | | 8 310 496.00 | 8 310 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 118 764.00 | 14 859.00 | 9 103 905.00 | 9 118 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 154 254.00 | 20 300.00 | 9 133 953.00 | 9 154 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 680 848.00 | | | 6 680 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 810.00 | | | 744 810.00 |
DL TOTAL (I) | 9 075 658.00 | | | 9 075 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 133 953.00 | | | 9 133 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 087.00 | | 811 087.00 | 811 087.00 |
FG Production vendue services | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 500.00 | | 815 500.00 | 815 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 576 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 610.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 559.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 384 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 859.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148 272.00 | | | 1 148 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 114 800.00 | | | 1 114 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 825.00 | | | 263 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 967.00 | | | 2 415 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 157.00 | | | 1 671 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 810.00 | | | 744 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 732.00 | | 58 430.00 | 177 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 972.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 972.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 673.00 | 35 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 908.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 793.00 | 35 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 821.00 | | 36 462.00 | 122 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 003.00 | | 21 968.00 | 22 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 349.00 | 5 610.00 | 122 518.00 | 122 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 441.00 | 5 610.00 | 117 610.00 | 117 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 859.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 859.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VI Groupe et associés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 295.00 | 58 295.00 | | 58 295.00 |