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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 157.00 | | 79 157.00 | 79 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 218.00 | 4 240.00 | 2 978.00 | 7 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 375.00 | 4 240.00 | 82 135.00 | 86 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 777.00 | 4 698.00 | 62 079.00 | 66 777.00 |
BZ Autres créances | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CF Disponibilités | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 232.00 | 4 698.00 | 112 534.00 | 117 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 607.00 | 8 938.00 | 194 669.00 | 203 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 340.00 | 97 340.00 | | 97 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
DG Autres réserves | 18 084.00 | 32 773.00 | | 18 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 487.00 | -14 689.00 | | -34 487.00 |
DL TOTAL (I) | 90 672.00 | 125 159.00 | | 90 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 892.00 | 7 525.00 | | 65 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 327.00 | 4 882.00 | | 7 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 082.00 | 38 823.00 | | 29 082.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 3 218.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 997.00 | 54 448.00 | | 103 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 669.00 | 179 607.00 | | 194 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 460.00 | 50 249.00 | | 101 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 029.00 | | 204 029.00 | 204 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 029.00 | | 204 029.00 | 204 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | 3 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238.00 | 874.00 | | 1 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 965.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 1 651.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 1 931.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | 1 034.00 | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162.00 | -509.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 875.00 | 252 086.00 | | 209 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 362.00 | 266 775.00 | | 244 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 487.00 | -14 689.00 | | -34 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 375.00 | | | 86 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 157.00 | | | 79 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834.00 | 2 406.00 | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | 2 406.00 | | 1 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 373.00 | 2 425.00 | 100.00 | 2 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 373.00 | 2 425.00 | 100.00 | 2 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 373.00 | 2 425.00 | 100.00 | 2 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 425.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 892.00 | 3 356.00 | 2 537.00 | 5 892.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 491.00 | 69 491.00 | | 69 491.00 |
VW T.V.A. | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 788.00 | 101 251.00 | 2 537.00 | 103 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 013.00 | 9 033.00 | | 9 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 541.00 | 5 957.00 | | 4 541.00 |
ST Autres comptes | 41 435.00 | 48 691.00 | | 41 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 340.00 | 17 224.00 | | 17 340.00 |
YT Sous‐traitance | 12 424.00 | 17 034.00 | | 12 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 735.00 | 1 726.00 | | 1 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 748.00 | 10 759.00 | | 10 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 883.00 | 45 488.00 | | 37 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 599.00 | 8 013.00 | | 6 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 740.00 | 88 907.00 | | 75 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |