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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 192 612.00 | 10 707 398.00 | 6 485 214.00 | 17 192 612.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 192 612.00 | 10 707 398.00 | 6 485 214.00 | 17 192 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 537.00 | | 238 537.00 | 238 537.00 |
BZ Autres créances | 46 913.00 | | 46 913.00 | 46 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 496.00 | | 285 496.00 | 285 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 502 199.00 | 10 707 398.00 | 6 794 801.00 | 17 502 199.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 787 280.00 | -12 645 000.00 | | -11 787 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 026.00 | 857 721.00 | | 637 026.00 |
DK Provisions réglementées | 5 427 271.00 | 6 077 216.00 | | 5 427 271.00 |
DL TOTAL (I) | -5 717 983.00 | -5 705 064.00 | | -5 717 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 707 404.00 | 600 000.00 | | 707 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 404.00 | 600 000.00 | | 707 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 560 685.00 | 12 485 624.00 | | 11 560 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 695.00 | 371 933.00 | | 244 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 805 380.00 | 12 857 557.00 | | 11 805 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 794 801.00 | 7 752 493.00 | | 6 794 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 779 592.00 | 2 990 504.00 | | 8 779 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 560 685.00 | | | 11 560 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 945 029.00 | | 1 945 029.00 | 1 945 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 029.00 | | 1 945 029.00 | 1 945 029.00 |
FQ Autres produits | | | 4 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 649 945.00 | 649 945.00 | | 649 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649 945.00 | 649 945.00 | | 649 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649 945.00 | 649 945.00 | | 649 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 727.00 | 2 833 420.00 | | 2 599 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 701.00 | 1 975 700.00 | | 1 962 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 026.00 | 857 721.00 | | 637 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 106 386.00 | | 107 404.00 | 17 106 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 178.00 | 17 192 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 178.00 | 17 192 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 106 386.00 | | 107 404.00 | 17 106 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 965 880.00 | 741 519.00 | | 9 965 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 965 880.00 | 741 519.00 | | 9 965 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 077 216.00 | | 649 945.00 | 6 077 216.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | 107 404.00 | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 677 216.00 | 107 404.00 | 649 945.00 | 6 677 216.00 |
UG ‐ Financières | | | 649 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 484 096.00 | 2 704 505.00 | 7 728 797.00 | 11 484 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 695.00 | 244 695.00 | | 244 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 588.00 | 76 588.00 | | 76 588.00 |
UX Autres créances clients | 238 537.00 | 238 537.00 | | 238 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001 528.00 | | | 1 001 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 451.00 | 285 451.00 | | 285 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 805 380.00 | 3 025 788.00 | 7 728 797.00 | 11 805 380.00 |