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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 496.00 | 76 566.00 | 47 930.00 | 124 496.00 |
040 Immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 431.00 | 79 001.00 | 79 430.00 | 158 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
072 Créances – Autres | 114 718.00 | | 114 718.00 | 114 718.00 |
084 Disponibilités | 309 184.00 | | 309 184.00 | 309 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 466.00 | | 441 466.00 | 441 466.00 |
110 Total général Actif | 599 898.00 | 79 001.00 | 520 896.00 | 599 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 302 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 441 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 088.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 457.00 | | | 135 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 028.00 | | | 181 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 076.00 | | | 123 076.00 |