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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AP Constructions | 18 039.00 | 15 826.00 | 2 214.00 | 18 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 492.00 | 11 247.00 | 1 245.00 | 12 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 425.00 | 75 086.00 | 24 339.00 | 99 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 431.00 | 106 054.00 | 62 377.00 | 168 431.00 |
BT Marchandises | 1 428 196.00 | | 1 428 196.00 | 1 428 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 283.00 | | 301 283.00 | 301 283.00 |
BZ Autres créances | 317 227.00 | | 317 227.00 | 317 227.00 |
CF Disponibilités | 1 015 811.00 | | 1 015 811.00 | 1 015 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 138.00 | | 3 075 138.00 | 3 075 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 569.00 | 106 054.00 | 3 137 515.00 | 3 243 569.00 |
CU Autres participations | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 215 806.00 | 215 806.00 | | 215 806.00 |
DH Report à nouveau | 389 688.00 | 320 368.00 | | 389 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 819.00 | 69 320.00 | | 67 819.00 |
DL TOTAL (I) | 717 312.00 | 649 493.00 | | 717 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 256.00 | 375 721.00 | | 939 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 326.00 | 84 026.00 | | 97 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 566.00 | 185 459.00 | | 488 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 682.00 | 159 707.00 | | 124 682.00 |
EA Autres dettes | 770 373.00 | 688 611.00 | | 770 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 203.00 | 1 493 523.00 | | 2 420 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 515.00 | 2 143 017.00 | | 3 137 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 766.00 | 1 469 101.00 | | 2 413 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 406.00 | | 3 959.00 | 178 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 934.00 | 168 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 934.00 | 129 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 932.00 | | 3 959.00 | 139 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 858.00 | 9 698.00 | 11 501.00 | 107 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 963.00 | 9 698.00 | 11 501.00 | 103 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 566.00 | 488 566.00 | | 488 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 608.00 | 96 608.00 | | 96 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 373.00 | 770 373.00 | | 770 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 301 283.00 | 301 283.00 | | 301 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 332.00 | 63 332.00 | | 63 332.00 |
VB T. V. A. | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 834.00 | 914 834.00 | | 914 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 353.00 | 17 916.00 | 6 437.00 | 24 353.00 |
VI Groupe et associés | 97 326.00 | 97 326.00 | | 97 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 819.00 | 226 819.00 | | 226 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 311.00 | 631 131.00 | 12 180.00 | 643 311.00 |
VW T.V.A. | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 134.00 | 2 413 696.00 | 6 437.00 | 2 420 134.00 |