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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 052.00 | 131 853.00 | 40 198.00 | 172 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 133.00 | 178 562.00 | 149 571.00 | 328 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 763.00 | 315 416.00 | 354 347.00 | 669 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 301.00 | | 133 301.00 | 133 301.00 |
BZ Autres créances | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CF Disponibilités | 361 172.00 | | 361 172.00 | 361 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 776.00 | | 503 776.00 | 503 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 539.00 | 315 416.00 | 858 123.00 | 1 173 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
DG Autres réserves | 480.00 | | | 480.00 |
DH Report à nouveau | 149 140.00 | | | 149 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 949.00 | | | 102 949.00 |
DL TOTAL (I) | 564 523.00 | | | 564 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 287.00 | | | 83 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 601.00 | | | 66 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 815.00 | | | 103 815.00 |
EA Autres dettes | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 600.00 | | | 293 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 123.00 | | | 858 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 276.00 | | | 239 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 611.00 | | 1 123.00 | 669 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 971.00 | 669 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 971.00 | 500 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 034.00 | | 1 123.00 | 500 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 833.00 | 50 554.00 | 971.00 | 265 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 833.00 | 50 554.00 | 971.00 | 260 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 816.00 | 103 816.00 | | 103 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 867.00 | 81 867.00 | | 81 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 133 302.00 | 133 302.00 | | 133 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 287.00 | 28 964.00 | 54 323.00 | 83 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 903.00 | 142 603.00 | 4 300.00 | 146 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 600.00 | 239 277.00 | 54 323.00 | 293 600.00 |