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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 137 186.00 | 77 277.00 | 59 909.00 | 137 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 426.00 | 22 899.00 | 9 527.00 | 32 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 088.00 | 101 492.00 | 343 596.00 | 445 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 401.00 | 1 205.00 | 37 196.00 | 38 401.00 |
BZ Autres créances | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CF Disponibilités | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 314.00 | 1 205.00 | 74 109.00 | 75 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 402.00 | 102 697.00 | 417 705.00 | 520 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 731.00 | 298 224.00 | | 250 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 429.00 | -47 493.00 | | 6 429.00 |
DL TOTAL (I) | 268 159.00 | 261 731.00 | | 268 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 648.00 | 112 977.00 | | 85 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 536.00 | 19 504.00 | | 28 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 673.00 | 26 089.00 | | 16 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 145.00 | 36 327.00 | | 18 145.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 213.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 545.00 | 195 112.00 | | 149 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 705.00 | 456 842.00 | | 417 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 067.00 | 111 138.00 | | 79 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 729.00 | | 226 729.00 | 226 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 729.00 | | 226 729.00 | 226 729.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | -607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -607.00 | 19 160.00 | | -607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 174.00 | 12 306.00 | | 16 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 174.00 | 12 306.00 | | 16 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 174.00 | -5 080.00 | | -16 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 776.00 | 174 592.00 | | 226 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 347.00 | 222 085.00 | | 220 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 429.00 | -47 493.00 | | 6 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 492.00 | | | 850 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 405.00 | 445 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405 405.00 | 275 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 720.00 | | | 680 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 612.00 | | | 169 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 107.00 | 16 789.00 | 405 405.00 | 490 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 107.00 | 8 613.00 | 405 405.00 | 398 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 000.00 | 8 176.00 | | 92 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 205.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 641.00 | 15 163.00 | 70 478.00 | 85 641.00 |
VI Groupe et associés | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
VW T.V.A. | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 545.00 | 79 067.00 | 70 478.00 | 149 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 189.00 | 15 152.00 | | 18 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 688.00 | 5 764.00 | | 5 688.00 |
ST Autres comptes | 47 601.00 | 44 947.00 | | 47 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 733.00 | 11 409.00 | | 32 733.00 |
YT Sous‐traitance | 8 742.00 | 3 939.00 | | 8 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | 1 784.00 | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 901.00 | 16 936.00 | | 19 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 770.00 | 32 580.00 | | 45 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 297.00 | 4 764.00 | | 5 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 764.00 | 66 058.00 | | 94 764.00 |