| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 448 133.00 | 1 448 133.00 | | 1 448 133.00 |
AH Fonds commercial | 5 976 286.00 | 5 408 286.00 | 568 000.00 | 5 976 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 069.00 | 119 562.00 | 82 507.00 | 202 069.00 |
BF Prêts | 38 576.00 | | 38 576.00 | 38 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 112.00 | | 117 112.00 | 117 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 875 378.00 | 131 069 083.00 | 15 806 294.00 | 146 875 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813 934.00 | 118 845.00 | 2 695 089.00 | 2 813 934.00 |
BZ Autres créances | 944 446.00 | | 944 446.00 | 944 446.00 |
CF Disponibilités | 81 488.00 | | 81 488.00 | 81 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 613.00 | | 273 613.00 | 273 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 113 481.00 | 118 845.00 | 3 994 636.00 | 4 113 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 029 062.00 | 131 187 928.00 | 19 841 134.00 | 151 029 062.00 |
CU Autres participations | 139 093 202.00 | 124 093 102.00 | 15 000 100.00 | 139 093 202.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 510 561.00 | 51 510 561.00 | | 51 510 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 704 451.00 | 10 704 451.00 | | 10 704 451.00 |
DH Report à nouveau | -149 848 851.00 | -126 538 833.00 | | -149 848 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 657 629.00 | -23 310 018.00 | | -41 657 629.00 |
DK Provisions réglementées | 282 549.00 | 208 779.00 | | 282 549.00 |
DL TOTAL (I) | -129 008 919.00 | -87 425 060.00 | | -129 008 919.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 196.00 | 271 907.00 | | 278 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 196.00 | 271 907.00 | | 350 196.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 144 794 557.00 | 141 955 448.00 | | 144 794 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | 1 105 471.00 | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991 453.00 | 651 709.00 | | 1 991 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 068.00 | 553 154.00 | | 679 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 070.00 | 985 897.00 | | 1 034 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 499 857.00 | 145 251 680.00 | | 148 499 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 841 134.00 | 58 098 527.00 | | 19 841 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 650 236.00 | | 4 650 236.00 | 4 650 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 650 236.00 | | 4 650 236.00 | 4 650 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 672 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 648 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 659.00 | |
GE Autres charges | | | 148 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 271 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 599 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 349 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 201 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 198 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 797 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 965.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 770.00 | 73 770.00 | | 73 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 770.00 | 75 735.00 | | 73 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 770.00 | -75 735.00 | | -73 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 648.00 | -1 539 152.00 | | -213 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 676 333.00 | 5 179 372.00 | | 4 676 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 333 962.00 | 28 489 390.00 | | 46 333 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 657 629.00 | -23 310 018.00 | | -41 657 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 923 249.00 | | 2 128.00 | 146 923 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448 133.00 | | | 1 448 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 139 248 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 146 875 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 448 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 976 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 976 286.00 | | | 5 976 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 069.00 | | | 202 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 296 762.00 | | 2 128.00 | 139 296 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 946.00 | 28 748.00 | | 1 538 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448 133.00 | | | 1 448 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 813.00 | 28 748.00 | | 90 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 779.00 | 73 770.00 | | 208 779.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 907.00 | 78 659.00 | 370.00 | 271 907.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 760 286.00 | 1 648 000.00 | | 3 760 286.00 |
6T Sur comptes clients | | 118 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 503 488.00 | 39 116 745.00 | | 90 503 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 984 175.00 | 39 269 174.00 | 370.00 | 90 984 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 144 794 557.00 | | 28 958 911.00 | 144 794 557.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 068.00 | 679 068.00 | | 679 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 340.00 | 308 340.00 | | 308 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 949.00 | 244 949.00 | | 244 949.00 |
UP Prêts | 38 576.00 | | 38 576.00 | 38 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 112.00 | | 117 112.00 | 117 112.00 |
UX Autres créances clients | 2 671 320.00 | 2 671 320.00 | | 2 671 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 614.00 | | 142 614.00 | 142 614.00 |
VB T. V. A. | 84 243.00 | 84 243.00 | | 84 243.00 |
VC Groupe et associés | 659 184.00 | 659 184.00 | | 659 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 916 453.00 | 1 916 453.00 | | 1 916 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 020.00 | 201 020.00 | | 201 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 613.00 | 273 613.00 | | 273 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 187 681.00 | 3 889 379.00 | 298 302.00 | 4 187 681.00 |
VW T.V.A. | 468 895.00 | 468 895.00 | | 468 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 499 857.00 | 3 629 591.00 | 29 034 620.00 | 148 499 857.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |