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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 922.00 | 27 856.00 | 9 065.00 | 36 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 711.00 | 99 258.00 | 30 453.00 | 129 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 137.00 | 127 115.00 | 40 023.00 | 167 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BZ Autres créances | 120 932.00 | | 120 932.00 | 120 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 197 878.00 | | 197 878.00 | 197 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 759.00 | | 320 759.00 | 320 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 896.00 | 127 115.00 | 360 781.00 | 487 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 294 520.00 | 294 520.00 | | 294 520.00 |
DH Report à nouveau | -17 017.00 | | | -17 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 676.00 | -17 017.00 | | 3 676.00 |
DL TOTAL (I) | 286 679.00 | 283 003.00 | | 286 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 521.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 183.00 | 14 654.00 | | 19 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 338.00 | 15 552.00 | | 15 338.00 |
EA Autres dettes | 34 118.00 | 36 799.00 | | 34 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 103.00 | 67 526.00 | | 74 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 781.00 | 350 529.00 | | 360 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 103.00 | 67 526.00 | | 74 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 720.00 | | 20 417.00 | 146 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 216.00 | | 20 417.00 | 146 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 565.00 | 10 550.00 | | 116 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 565.00 | 10 550.00 | | 116 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 627.00 | 117 627.00 | | 117 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 289.00 | 121 289.00 | | 121 289.00 |
VW T.V.A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 103.00 | 74 103.00 | | 74 103.00 |