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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 97 350.00 | | 97 350.00 | 97 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 107.00 | 33 008.00 | 99.00 | 33 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 086.00 | 41 334.00 | 97 752.00 | 139 086.00 |
BT Marchandises | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BZ Autres créances | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
CF Disponibilités | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 348.00 | 41 334.00 | 134 015.00 | 175 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103.00 | | | 103.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 544.00 | 53 121.00 | | 44 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 556.00 | 2 423.00 | | 6 556.00 |
DL TOTAL (I) | 59 350.00 | 63 794.00 | | 59 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 787.00 | 11 183.00 | | 8 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 405.00 | 15 985.00 | | 54 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 389.00 | 9 166.00 | | 11 389.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 3 878.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 665.00 | 61 601.00 | | 74 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 015.00 | 125 395.00 | | 134 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 665.00 | 61 601.00 | | 74 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 787.00 | 11 183.00 | | 8 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 874.00 | | 286 874.00 | 286 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 874.00 | | 286 874.00 | 286 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 628.00 | 3 982.00 | | 2 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 675.00 | 11 939.00 | | 12 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 578.00 | 809.00 | | 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | 345.00 | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 345.00 | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 969.00 | 647.00 | | 10 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 065.00 | 647.00 | | 11 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 631.00 | -302.00 | | -10 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 046.00 | 254 247.00 | | 290 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 490.00 | 251 824.00 | | 283 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 556.00 | 2 423.00 | | 6 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 896.00 | | | 142 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 810.00 | 139 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 810.00 | 41 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 640.00 | | | 97 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 953.00 | | | 44 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 739.00 | 1 405.00 | 3 810.00 | 43 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 449.00 | 1 405.00 | 3 810.00 | 43 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VC Groupe et associés | 10 850.00 | 10.00 | | 10 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 665.00 | 74 665.00 | | 74 665.00 |