| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 927.00 | 7 084.00 | 1 843.00 | 8 927.00 |
AH Fonds commercial | 77 625.00 | 60 000.00 | 17 625.00 | 77 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 172.00 | 37 613.00 | 1 559.00 | 39 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BF Prêts | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 479.00 | 104 697.00 | 46 782.00 | 151 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 152.00 | 1 801.00 | 425 352.00 | 427 152.00 |
BZ Autres créances | 104 853.00 | | 104 853.00 | 104 853.00 |
CF Disponibilités | 311 503.00 | | 311 503.00 | 311 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 480.00 | 1 801.00 | 852 679.00 | 854 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 958.00 | 106 497.00 | 899 461.00 | 1 005 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 012.00 | -16 568.00 | | -15 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 673.00 | 1 556.00 | | 27 673.00 |
DL TOTAL (I) | 122 661.00 | 94 988.00 | | 122 661.00 |
DP Provisions pour risques | 6 245.00 | 9 970.00 | | 6 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 245.00 | 9 970.00 | | 6 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 258 995.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 989.00 | 390.00 | | 4 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 764.00 | 285 832.00 | | 334 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 189.00 | 458 562.00 | | 420 189.00 |
EA Autres dettes | 10 455.00 | 10 002.00 | | 10 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 555.00 | 1 013 965.00 | | 770 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 461.00 | 1 118 923.00 | | 899 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 555.00 | 1 013 965.00 | | 770 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 258 619.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 291 774.00 | | 2 291 774.00 | 2 291 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 774.00 | | 2 291 774.00 | 2 291 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 62 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 999.00 | 100 142.00 | | 55 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 897.00 | 19 514.00 | | 17 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 884.00 | 2 907.00 | | 20 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 884.00 | 2 907.00 | | 20 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 881.00 | 108.00 | | 6 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 881.00 | 108.00 | | 6 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 002.00 | 2 799.00 | | 14 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 390.00 | | 4 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 377.00 | 2 792 776.00 | | 2 456 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 704.00 | 2 791 220.00 | | 2 428 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 673.00 | 1 556.00 | | 27 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 061.00 | | 7 597.00 | 153 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | 23 846.00 | 5 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 049.00 | 4 130.00 | 151 479.00 | 5 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 130.00 | 88 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 849.00 | | 5 742.00 | 86 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 317.00 | | 1 855.00 | 37 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 050.00 | 5 776.00 | 4 129.00 | 43 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 055.00 | 5 159.00 | 4 130.00 | 6 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 996.00 | 617.00 | | 36 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 970.00 | 2 124.00 | 5 848.00 | 9 970.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 487.00 | | 44 687.00 | 46 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 487.00 | | 44 687.00 | 106 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 457.00 | 2 124.00 | 50 535.00 | 116 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 127.00 | 50 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 764.00 | 334 764.00 | | 334 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 623.00 | 161 623.00 | | 161 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
UP Prêts | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UX Autres créances clients | 424 993.00 | 424 993.00 | | 424 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
VC Groupe et associés | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VP Divers | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 407.00 | 85 407.00 | | 85 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 958.00 | 561 958.00 | | 561 958.00 |
VW T.V.A. | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 555.00 | 770 555.00 | | 770 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 104.00 | 51 000.00 | | 58 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 109.00 | 3 538.00 | | 4 109.00 |
ST Autres comptes | 123 549.00 | 135 970.00 | | 123 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 740.00 | 87 588.00 | | 53 740.00 |
YT Sous‐traitance | 98 039.00 | 97 547.00 | | 98 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 477.00 | 32 064.00 | | 18 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 581.00 | 83 064.00 | | 76 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 864.00 | 458 112.00 | | 457 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 563.00 | 21 416.00 | | 53 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 438.00 | 324 643.00 | | 279 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |