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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 1 871.00 | 1 226.00 | 3 097.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 073.00 | 43 241.00 | 22 833.00 | 66 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BF Prêts | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 124.00 | 47 020.00 | 56 103.00 | 103 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 267.00 | 311 932.00 | 1 540 335.00 | 1 852 267.00 |
BZ Autres créances | 154 779.00 | | 154 779.00 | 154 779.00 |
CF Disponibilités | 2 222 566.00 | | 2 222 566.00 | 2 222 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 233 855.00 | 311 932.00 | 3 921 923.00 | 4 233 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 978.00 | 358 952.00 | 3 978 027.00 | 4 336 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 374 318.00 | | | 374 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 629 096.00 | 1 265 202.00 | | 1 629 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 895.00 | 363 894.00 | | 173 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 234.00 | 1 853 339.00 | | 2 027 234.00 |
DP Provisions pour risques | 11 800.00 | 10 830.00 | | 11 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 800.00 | 10 830.00 | | 11 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 205.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 861.00 | 194 994.00 | | 415 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 090.00 | 1 487 997.00 | | 1 501 090.00 |
EA Autres dettes | 21 566.00 | 22 136.00 | | 21 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 938 993.00 | 1 752 143.00 | | 1 938 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 027.00 | 3 616 312.00 | | 3 978 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 993.00 | 1 752 143.00 | | 1 938 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 729 407.00 | | 7 729 407.00 | 7 729 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 729 407.00 | | 7 729 407.00 | 7 729 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 790 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 713 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 62 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 576 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 787.00 | 77 913.00 | | 43 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 787.00 | 58 357.00 | | 61 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 060.00 | 26 125.00 | | 12 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 060.00 | 26 125.00 | | 12 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 060.00 | 22 635.00 | | 12 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 447.00 | 125 397.00 | | 52 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 803 048.00 | 7 470 776.00 | | 7 803 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 629 153.00 | 7 106 884.00 | | 7 629 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 895.00 | 363 892.00 | | 173 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 650.00 | | 23 396.00 | 90 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 997.00 | | 32 043.00 | 5 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 997.00 | 4 925.00 | 103 124.00 | 5 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 926.00 | 5 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 837.00 | | 3 096.00 | 6 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 773.00 | | 20 300.00 | 45 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 093.00 | 6 854.00 | 4 928.00 | 45 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | 4 519.00 | 3 836.00 | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 997.00 | 2 335.00 | 1 091.00 | 41 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 830.00 | 969.00 | | 10 830.00 |
6T Sur comptes clients | 312 515.00 | 8 464.00 | 9 048.00 | 312 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 515.00 | 8 464.00 | 9 048.00 | 312 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 346.00 | 9 433.00 | 9 048.00 | 323 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 434.00 | 9 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 861.00 | 415 861.00 | | 415 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 542.00 | 555 542.00 | | 555 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 897.00 | 266 897.00 | | 266 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 116.00 | 116 116.00 | | 116 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 949.00 | 1 477 949.00 | | 1 477 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 318.00 | | 374 318.00 | 374 318.00 |
VB T. V. A. | 70 366.00 | 70 366.00 | | 70 366.00 |
VC Groupe et associés | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 637.00 | 136 637.00 | | 136 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 668.00 | 1 657 350.00 | 374 318.00 | 2 031 668.00 |
VW T.V.A. | 425 899.00 | 425 899.00 | | 425 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 993.00 | 1 938 993.00 | | 1 938 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207 230.00 | 192 280.00 | | 207 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 194.00 | 13 303.00 | | 11 194.00 |
ST Autres comptes | 333 488.00 | 189 362.00 | | 333 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 265.00 | 56 619.00 | | 47 265.00 |
YT Sous‐traitance | 815 285.00 | 697 464.00 | | 815 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 722.00 | 12 423.00 | | 46 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 361.00 | 35 148.00 | | 41 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248 591.00 | 227 428.00 | | 248 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 552 372.00 | 1 464 326.00 | | 1 552 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 505.00 | 107 953.00 | | 122 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 253 953.00 | 969 170.00 | | 1 253 953.00 |