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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 296 607.00 | 79 855.00 | 216 752.00 | 296 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 744.00 | 3 097.00 | 1 647.00 | 4 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 813.00 | 61 105.00 | 66 707.00 | 127 813.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 194.00 | 144 058.00 | 294 136.00 | 438 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 613.00 | 3 268.00 | 3 345.00 | 6 613.00 |
BZ Autres créances | 148 562.00 | | 148 562.00 | 148 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 355 859.00 | | 355 859.00 | 355 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 487.00 | 3 268.00 | 833 219.00 | 836 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 681.00 | 147 326.00 | 1 127 355.00 | 1 274 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 334.00 | 250 000.00 | | 83 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 334.00 | 25 000.00 | | 8 334.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 922.00 | 10 778.00 | | 3 922.00 |
DG Autres réserves | 53 101.00 | 343 812.00 | | 53 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 267.00 | 219 101.00 | | 429 267.00 |
DL TOTAL (I) | 577 958.00 | 848 691.00 | | 577 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 199.00 | 244 073.00 | | 318 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 832.00 | 13 491.00 | | 3 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 9 905.00 | | 13 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 269.00 | 76 982.00 | | 92 269.00 |
EA Autres dettes | 121 598.00 | 80 855.00 | | 121 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 397.00 | 425 306.00 | | 549 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 355.00 | 1 273 997.00 | | 1 127 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 262.00 | | 18 402.00 | 457 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 106.00 | 51 451.00 | 44 500.00 | 137 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 106.00 | 51 451.00 | 44 500.00 | 137 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 269.00 | 92 269.00 | | 92 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 598.00 | 121 598.00 | | 121 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 199.00 | 162 820.00 | 155 379.00 | 318 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 639.00 | 148 639.00 | | 148 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 028.00 | 157 028.00 | 9 000.00 | 166 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 397.00 | 394 018.00 | 155 379.00 | 549 397.00 |