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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 999.00 | 41 764.00 | 22 235.00 | 63 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 337.00 | 51 997.00 | 22 340.00 | 74 337.00 |
BT Marchandises | 326 000.00 | 3 260.00 | 322 740.00 | 326 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 410.00 | | 244 410.00 | 244 410.00 |
BZ Autres créances | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CF Disponibilités | 430 446.00 | | 430 446.00 | 430 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 514.00 | 3 260.00 | 1 023 254.00 | 1 026 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 851.00 | 55 257.00 | 1 045 594.00 | 1 100 851.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 651.00 | 36 646.00 | | 40 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 151.00 | 4 005.00 | | 24 151.00 |
DL TOTAL (I) | 92 302.00 | 68 151.00 | | 92 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 407.00 | 105 182.00 | | 40 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 836.00 | 279 375.00 | | 358 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 663.00 | 351 688.00 | | 503 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 382.00 | 41 214.00 | | 47 382.00 |
EA Autres dettes | 3 005.00 | 118.00 | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 292.00 | 777 577.00 | | 953 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 594.00 | 845 728.00 | | 1 045 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 453.00 | 691 396.00 | | 927 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 24.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 081.00 | | 22 256.00 | 52 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 993.00 | | 22 256.00 | 44 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 917.00 | 80.00 | | 51 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 924.00 | 59.00 | | 4 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 993.00 | 21.00 | | 44 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 663.00 | 503 663.00 | | 503 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UX Autres créances clients | 244 410.00 | 244 410.00 | | 244 410.00 |
VB T. V. A. | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 377.00 | 14 538.00 | 25 839.00 | 40 377.00 |
VI Groupe et associés | 358 836.00 | 358 836.00 | | 358 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 068.00 | 270 068.00 | | 270 068.00 |
VW T.V.A. | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 292.00 | 927 453.00 | 25 839.00 | 953 292.00 |