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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 050.00 | 302 824.00 | 7 227.00 | 310 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 742.00 | 192 967.00 | 159 774.00 | 352 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 066.00 | | 145 066.00 | 145 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 868.00 | 495 791.00 | 862 077.00 | 1 357 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 355.00 | 10 433.00 | 85 921.00 | 96 355.00 |
BZ Autres créances | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
CF Disponibilités | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 846.00 | 10 433.00 | 184 413.00 | 194 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 714.00 | 506 224.00 | 1 046 490.00 | 1 552 714.00 |
CU Autres participations | 550 010.00 | | 550 010.00 | 550 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 104 580.00 | 100 154.00 | | 104 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 381.00 | 4 427.00 | | 36 381.00 |
DL TOTAL (I) | 492 961.00 | 456 580.00 | | 492 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 742.00 | 29 793.00 | | 148 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 255.00 | 155 677.00 | | 82 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 757.00 | 200 630.00 | | 86 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 851.00 | 250 863.00 | | 222 851.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 1 891.00 | | 1 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 850.00 | 35 550.00 | | 11 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 528.00 | 674 404.00 | | 553 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 490.00 | 1 130 984.00 | | 1 046 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 294.00 | 5 271.00 | | 105 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 228 217.00 | | 2 228 217.00 | 2 228 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 217.00 | | 2 228 217.00 | 2 228 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 433.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 8 500.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 8 500.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 8 500.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 165.00 | 2 031 903.00 | | 2 254 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 784.00 | 2 027 476.00 | | 2 217 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 381.00 | 4 427.00 | | 36 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 947.00 | 11 198.00 | | 20 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 925.00 | | 156 345.00 | 1 223 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 402.00 | 1 357 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 402.00 | 497 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 776.00 | | 5 274.00 | 304 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 149.00 | | 151 061.00 | 369 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | 10.00 | 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 473.00 | 73 323.00 | 14 006.00 | 436 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 040.00 | 6 783.00 | | 296 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 433.00 | 66 540.00 | 14 006.00 | 140 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 757.00 | 86 757.00 | | 86 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 851.00 | 222 851.00 | | 222 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | -82 255.00 | 1 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
UX Autres créances clients | 96 355.00 | 96 355.00 | | 96 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 280.00 | 42 986.00 | 105 294.00 | 148 280.00 |
VI Groupe et associés | 82 255.00 | 82 255.00 | 82 255.00 | 82 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 218.00 | | | 141 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 326.00 | 142 326.00 | | 142 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 528.00 | 448 235.00 | 105 294.00 | 553 528.00 |