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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 161 268.00 | 23 987.00 | 137 281.00 | 161 268.00 |
040 Immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 068.00 | 23 987.00 | 151 081.00 | 175 068.00 |
060 Stock marchandises | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
072 Créances – Autres | 126 469.00 | | 126 469.00 | 126 469.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 147 556.00 | | 147 556.00 | 147 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 715.00 | | 289 715.00 | 289 715.00 |
110 Total général Actif | 464 783.00 | 23 987.00 | 440 797.00 | 464 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 271.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 160 402.00 | 259 602.00 | | 160 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 184.00 | 124 562.00 | | 22 184.00 |
230 Autres produits | 7 549.00 | 9 689.00 | | 7 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 135.00 | 393 854.00 | | 190 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 918.00 | 103 950.00 | | 77 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 698.00 | 9 767.00 | | -3 698.00 |
242 Autres charges externes. | 108 736.00 | 66 293.00 | | 108 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 391.00 | 3 448.00 | | 6 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 206.00 | 109 443.00 | | 114 206.00 |
252 Charges sociales | 50 997.00 | 21 989.00 | | 50 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 476.00 | 22 977.00 | | 16 476.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 44.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 030.00 | 337 911.00 | | 371 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -180 895.00 | 55 943.00 | | -180 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
294 Charges financières | 1 116.00 | 1 364.00 | | 1 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312 168.00 | 48 000.00 | | 312 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 822.00 | 6 579.00 | | 5 822.00 |