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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 321.00 | 4 826.00 | 4 495.00 | 9 321.00 |
AH Fonds commercial | 70 899.00 | | 70 899.00 | 70 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 867.00 | 161 591.00 | 10 276.00 | 171 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 233.00 | 138 417.00 | 35 817.00 | 174 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 830.00 | 304 834.00 | 127 996.00 | 432 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 766.00 | | 177 766.00 | 177 766.00 |
BN En cours de production de biens | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 155.00 | 8 739.00 | 194 416.00 | 203 155.00 |
BZ Autres créances | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CF Disponibilités | 652 480.00 | | 652 480.00 | 652 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 437.00 | 8 739.00 | 1 087 698.00 | 1 096 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 266.00 | 313 573.00 | 1 215 694.00 | 1 529 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
DG Autres réserves | 200 274.00 | | | 200 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
DL TOTAL (I) | 544 062.00 | | | 544 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 387.00 | | | 334 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 946.00 | | | 152 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 743.00 | | | 151 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 631.00 | | | 671 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 694.00 | | | 1 215 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 631.00 | | | 671 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
FD Production vendue biens | -2 812.00 | | -2 812.00 | -2 812.00 |
FG Production vendue services | 1 317 691.00 | | 1 317 691.00 | 1 317 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 095.00 | | 1 317 095.00 | 1 317 095.00 |
FM Production stockée | | | 10 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 358.00 | | | 1 344 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 101.00 | | | 1 323 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 397.00 | | 50 048.00 | 404 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 614.00 | 432 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 422.00 | 80 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 193.00 | 346 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 604.00 | | 6 038.00 | 80 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 545.00 | | 42 749.00 | 318 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | 1 261.00 | 5 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 743.00 | 151 743.00 | | 151 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 342.00 | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 193 542.00 | 193 542.00 | | 193 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
VB T. V. A. | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 334 387.00 | 334 387.00 | | 334 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 929.00 | 237 967.00 | 11 962.00 | 249 929.00 |
VW T.V.A. | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 685.00 | 518 685.00 | | 518 685.00 |